Trading intradiário: o que é e como operar usando essa estratégia

O que é o trading intradiário?

Como o nome sugere, o trading intradiário — também conhecido como day trading — é um estilo de operação em que todas as posições são abertas e fechadas dentro no mesmo dia. Em vez de manter posições durante a noite ou por vários dias, os traders intradiários buscam lucrar com movimentos de preços de curto prazo no intervalo de um único dia.

Esse estilo de trading tem uma longa história. Ele começou em 1867, com a invenção das máquinas de telex, que usavam fios de telégrafo e código Morse para transmitir os preços das ações. Naquela época, todas as operações eram feitas por meio de corretoras, e as fitas de telex exibiam a atividade em tempo real das bolsas de valores.

Uma grande mudança ocorreu em 1971, com a introdução das Redes de Comunicação Eletrônicas (ECNs). Esses mercados digitais permitiram que pessoas físicas comprassem e vendessem ações eletronicamente, sem precisar passar por uma corretora tradicional. As ECNs tornaram o day trading mais acessível e popular entre os traders de varejo. Hoje em dia, elas ainda são amplamente utilizadas por corretoras online e plataformas de trading para conectar compradores e vendedores de forma eficiente e dar acesso ao mercado de trading intradiário.

Trading intradiário vs. swing trading

Dependendo do capital disponível, tempo livre e tolerância ao risco, os traders podem escolher entre o swing trading e o trading intradiário:

• Swing traders operam em prazos maiores — como gráficos diários ou semanais — mantendo posições abertas por vários dias ou semanas.
• Traders intradiários, por outro lado, focam em prazos mais curtos, como gráficos de 1 hora ou 15 minutos. Eles abrem e fecham posições em minutos para aproveitar movimentos de preços pequenos e frequentes.

Escolher a estratégia mais adequada ao seu perfil é essencial para começar a operar. O trading intradiário é mais intenso e dinâmico, exigindo decisões rápidas e monitoramento constante dos mercados.

Estratégias de trading intradiário

Os traders intradiários usam diferentes abordagens para maximizar seus lucros. Vamos examinar algumas das estratégias intradiárias mais populares.

1. Negociação de tendências

A negociação de tendências é uma das estratégias mais confiáveis e utilizadas no trading intradiário. A ideia principal é simples: identificar a direção em que o mercado está se movendo — para cima, para baixo ou lateralmente — e operar de acordo com essa tendência.

Para fazer isso, os traders primeiro analisam o mercado para determinar a direção geral. Com a tendência confirmada, eles entram em uma posição alinhada a ela e tentam mantê-la ao longo do dia, aproveitando o impulso.

Diversos indicadores técnicos ajudam os traders a identificar e confirmar tendências. Ferramentas comuns incluem linhas de tendência, médias móveis e indicadores baseados em impulso, como o Índice de Força Relativa (RSI) e outros osciladores.

No exemplo abaixo, observe as linhas verticaisque vão de cima a baixo — elas são chamadas demarcadores diários. Elas separam cada dia de operação no gráfico. O movimento de preço entre duas linhas verticais representa um dia de operação completo, desde a abertura até o fechamento do mercado.

No gráfico acima, uma quebra abaixo da linha de tendência, seguida de um reteste, sinalizou uma possível entrada de venda no Ponto 1 — uma configuração comum para traders que operam com base no preço de rompimento. Isso permitiu uma posição curta alinhada com a nova tendência de baixa em formação. Como se tratava de uma operação intradiária, a posição foi fechada antes que o preço atingisse o marcador do fim do dia no Ponto 2, conforme indicado pela linha vertical. Isso garantiu que a operação fosse concluída dentro da mesma sessão de trading.

2. Scalping

O scalping é uma estratégia de trading intradiário usada por tanto traders iniciantes quanto experientes. A ideia é tentar se aproveitar de pequenos movimentos de preços que ocorrem em minutos. Neste caso, os traders abrem posições e as mantêm por poucos minutos, dependendo da direção em que o preço está se movendo.

O scalping é voltado para day traders ativos que conseguem acompanhar o mercado em tempo real para identificar diferenciação de preços. Quando o preço de um ativo sobe, os traders entram em uma posição de compra e a encerram imediatamente quando o preço começa a cair.

Entradas, saídas e vendas de posições ocorrem diversas vezes ao longo do dia. O scalping é uma estratégia de trading intradiário ideal para mercados líquidos, que permitem abrir e fechar posições com facilidade. Mas, como o risco de perdas em mercados voláteis é alto, essa estratégia deve ser usada com muita cautela.

3. Negociação de notícias

As notícias tendem gerar grandes oscilações de preços, o que é explorado por muitos traders profissionais. O preço de um ativo geralmente se move dependendo de como os traders interpretam o impacto de vários eventos de notícias.

Os eventos de notícias geram alta volatilidade, permitindo que os traders intradiários entrem em posições longas e curtas rapidamente. Por esse motivo, os calendários econômicos são essenciais, pois oferecem aos traders intradiários um prévia dos possíveis eventos que podem afetar o mercado.

Você pode aprender mais sobre estratégias de trading no nosso artigo “Estratégias de trading. Como adotar uma que se encaixe nos seus objetivos em 10 minutos?”

Prós e contras do trading intradiário

Prós do trading intradiário

• Sem taxas noturnas: Como todas as posições são fechadas antes do fim do dia, você evita pagar taxas de swap noturnas cobradas por algumas corretoras.
• Ferramentas de gestão de riscos: Você pode usar recursos como ordens de “trailing stop” para proteger lucros ou minimizar perdas se o mercado sofrer uma reversão durante o dia.
• Oportunidades com volatilidade: A alta volatilidade do mercado pode gerar diversas oportunidades de trading, permitindo que traders experientes obtenham lucros significativos em um curto período.

Contras do trading intradiário

• Custos de transação mais altos: Operações frequentes geralmente significam pagar mais em comissões e taxas de spread, o que pode reduzir seus lucros ao longo do tempo.
• Maior risco com alavancagem: A alavancagem pode aumentar os ganhos, mas também pode gerar perdas com a mesma rapidez se as operações não forem favoráveis.
• Perda de tendências de longo prazo: Como as operações são encerradas no mesmo dia, os traders intradiários podem deixar de aproveitar movimentos mais amplos que se desenvolvem ao longo de vários dias ou semanas.

Como abrir e fechar posições no trading intradiário

No trading intradiário, o tempo é tudo — você precisa abrir e fechar posições de forma rápida e decisiva. Para fazer isso de forma eficaz, é fundamental identificar os pontos ideais de entrada e saída no mercado. É por isso que os traders intradiários frequentemente recorrem a ferramentas técnicas como médias móveis e padrões de velas, que ajudam a destacar níveis de preço confiáveis para comprar e vender no mesmo dia de operação.

Estratégia de cruzamento de médias móveis

Como no exemplo abaixo, um trader pode usar uma média móvel de curto prazo, como uma média móvel de 50 dias (MM). A MM de 50 dias pode representar a tendência intradiária: se o preço estiver acima da MM de 50 dias, a tendência é de alta. Se estiver abaixo da MM de 50 dias, a tendência intradiária é de baixa. Assim, uma recuperação na MM de 50 dias é considerada um sinal intradiário. Além disso, para um sinal de saída, os traders usam MMs mais baixas, como a MM de 13 dias. Um fechamento de preço abaixo dessa MM indica um sinal de saída.

A MM em azul-claro representa a média de 50 dias, e a MM em vermelho é a MM de 13 dias. Vale lembrar que o trader pode utilizar outro conjunto de MMs, conforme considerar mais apropriado

Padrões de velas

As estratégias de trading intradiário não estariam completas sem um entendimento claro das implicações do padrão de velas. Reconhecer os padrões de velas facilita a identificação de pontos de entrada e saída.

Padrões de velas do tipo Engolfo

Os padrões de vela do tipo Engolfo ocorrem sempre que o corpo de uma vela cobre completamente o corpo da vela anterior. Quanto maior o número de velas envolvidas em um padrão, mais forte a tendência.

Padrões de engolfo de alta sinalizam uma tendência de alta. Eles ocorrem sempre que o mercado está em queda e, de repente, surge uma vela de alta cujo corpo cobre completamente o corpo da vela de venda anterior.

1. Corpo pequeno
2. A vela do tipo Engolfo cobre totalmente o corpo da primeira vela

Uma vela de engolfo de baixa, por outro lado, indica um sinal de venda. Ela ocorre sempre que o mercado está em alta e surge uma vela de venda ou de baixa, cujo corpo cobre totalmente a vela de alta anterior.

1. Engolfo de baixa

Padrões de martelo

Os padrões de velas de martelo indicam uma possível reversão de preço. Eles ocorrem sempre que o corpo de uma vela fica em uma das extremidades de outra vela. Um trader intradiário pode usá-los para entrar em uma operação e abrir uma ordem de Stop Loss na extremidade inferior ou superior da vela.

Gestão de riscos

O trading intradiário envolve lidar com intervalos de tempo menores, onde os riscos tendem a ser elevados. Por esse motivo, os traders devem ser extremamente cautelosos ao abrir posições para minimizar perdas. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a gerenciar os riscos:

• Entenda todas as nuances do trading intradiário com uma conta demo.
• Considere estratégias de longo prazo até se familiarizar com sua plataforma de trading.
• Tenha um plano de trading bem estruturado com estratégias de risco em mente. Dessa forma, você poderá consultá-lo a qualquer momento, mesmo quando os mercados começarem a se mover rapidamente.
• Compreenda seu nível de tolerância ao risco e abra ordens de Stop Loss para reduzir sua exposição ao risco no mercado.

Se você tiver um plano de trading bem estruturado, estratégias de risco e uma base de conhecimento, conseguirá tirar o máximo proveito do trading intradiário na Octa.

Considerações finais

• A principal característica do trading intradiário é que todas as operações são encerradas no mesmo dia.
• Os traders buscam lucrar com pequenas oscilações de preços, aplicando abordagens como scalping ou negociação de tendências.
• Os traders intradiários devem tomar decisões rápidas, pois os preços podem mudar repentinamente.
• Para operar com mais precisão, os traders frequentemente se baseiam em notícias recentes, gráficos e tendências.
• Como os preços podem ser voláteis, é fundamental avaliar todos os aspectos dessa abordagem, tanto os positivos quanto os negativos.