Swing trading vs. day trading: diferenças e como cada um funciona

Um dos aspectos de qualquer estratégia de trading é o tempo gasto para manter as operações. Por isso, os traders costumam se classificar em dois estilos principais de operação: day trading ou swing trading. Descubra as diferenças principais entre swing trading e day trading e veja qual abordagem é mais adequada para você.

O que signfica day trading e swing trading?

Swing trading

Swing trading é um estilo de trading no mercado Forex que envolve manter operações abertas por vários dias ou semanas. No gráfico do NAS100 abaixo, manter a posição de compra do Ponto 1 até o Ponto 2 é um exemplo swing trading. Essa operação durou vários meses, de abril até julho.

Em comparação com os day traders, os swing traders conseguem aproveitar melhor os movimentos de preço de curto prazo e usar o impulso do preço a seu favor. Eles dão mais importância às tendências e aos fatores externos que influenciam os preços, em vez de focar no valor intrínseco do ativo.

Vantagens do swing trading:

Exige menos tempo. No swing trading, não é necessário acompanhar o mercado ou fazer previsões rápidas o tempo todo. Em geral, os swing traders verificam suas posições uma ou duas vezes por dia. Isso significa que é possível operar usando a estratégia de swing trading mesmo tendo um emprego em tempo integral.

Pode ser mais lucrativo. Quando o trader sabe identificar uma posição de compra ou venda próxima ao pico, ele pode se beneficiar de uma forte oscilação de preços a seu favor e, consequentemente, obter mais lucros.

No exemplo acima, a operação de compra no swing trade do FRA40 gerou um lucro significativo. Além disso, os traders acabam gastando menos em spreads ou comissões, já que as operações são realizadas com menos frequência.

Desvantagens do swing trading:

Necessidade de capital mais elevado.. O swing trade exige uma margem maior devido às oscilações do mercado. Portanto, quanto maior o objetivo de lucro, maior será a margem.

Pode haver comissões e swaps noturnos. Embora a Octa não cobre taxas de swap por manter posições abertas durante a noite, outras corretoras podem cobrá-las por manter operações durante esse período. Apesar de algumas moedas oferecerem swaps positivos, se o swap for negativo e a operação não se mover a favor do trader, elas podem resultar em prejuízos na conta.

Menor previsibilidade. Como o swing trading exige previsões de longo prazo, pode ser mais difícil determinar o preço mais adequado para entrar ou sair das operações.

Resumindo:

Day trading

1. Venda
2. Compra

Esse é outro estilo de trading no mercado Forex que se limita a um dia específico de trading e nada além disso. Day traders abrem e fecham suas posições no mesmo dia. Eles também podem realizar múltiplas transações com o mesmo ativo ao longo do dia. Dessa forma, todas as operações são fechadas antes do fechamento do mercado, evitando manter operações abertas durante a noite. A volatilidade dos preços e a média diária são dois fatores-chave que impactam a eficácia dos day traders. Eles são especialistas em entrar e sair das operações de forma rápida e eficiente para garantir lucros com as movimentações do dia.

Vantagens do day trading em comparação com o swing trading:

Pode trazer retornos mais rápidos. Como o day trading permite lucrar a partir de pequenos movimentos de preços ao longo de um único dia, ele permite obter ganhos menores, porém de maneira mais rápida, desde que ele tenha conhecimento suficiente e aplique uma boa estratégia de gerenciamento de riscos.

Sem risco noturno. Todas as posições são encerradas no mesmo dia, o que elimina o risco de oscilações provocadas por notícias ou eventos que ocorram fora do horário do mercado.

Desvantagens do day trading em comparação com o swing trading:

Exige muito tempo. Para ter sucesso no day trading, o trader precisa monitorar o mercado ao longo do dia. Isso torna o day trading mais parecido com um trabalho em tempo integral do que com uma forma de renda extra.

Pode ser mais estressante. O day trading envolve envolve tanto lucros quanto perdas em curtos períodos, o que pode ser bastante estressante para os traders.

Resumindo:

Swing trading vs. day trading: diferenças principais

A tabela abaixo mostra algumas diferenças principais entre o swing trading e o day trading.

Fatores a se considerar ao escolher entre day trading e swing trading

Como vimos anteriormente, o day trading envolve fechar todas as operações antes do final do dia. Já o swing trading é um estilo de trading de médio a longo prazo. No swing trading, os traders podem manter operações abertas por alguns dias ou até meses, em certos casos. Como o day trading envolve fechar várias posições durante o dia, isso não significa que seja mais lucrativo do que o swing trading. O lucro está diretamente ligado à consistência da estratégia e ao gerenciamento de riscos.

Escolher o estilo de trading mais adequado depende de fatores como o tamanho da conta, tempo disponível para monitorar as operações, perfil de risco e o plano de trading. Por isso, os traders devem considerar aplicar uma estratégia de gerenciamento de riscos, independentemente do seu estilo de trading. Sem um gerenciamento de riscos adequado, qualquer estilo de trading pode resultar em perdas significativas.

Swing trading vs. day trading: qual é mais arriscado?

Em resumo, ambos.

Embora o swing trading envolva valores mais altos e maiores oscilações de preço, o day trading ainda é considerado mais arriscado. Esse estilo exige manter muitas operações abertas ao longo do dia, o que traz mais riscos imediatos e chances de perder dinheiro. Apesar de permitir ganhos rápidos, ele também pode resultar em perdas rápidas.

O swing trading também envolve riscos. No entanto, ele envolve muito menos operações — uma operação a cada vários dias ou semanas — o que permite umaanálise mais detalhada e decisões mais bem fundamentadas.

Swing trading vs. day trading: qual é mais lucrativo?

No geral, ambos os estilos podem gerar lucros significativos para traders experientes. Eles são frequentemente utilizados em conjunto com diferentes recursos gratuitos. No entanto, o swing trading pode ser mais lucrativo, pois permite aos traders aumentar o tamanho do lote e adicionar mais alavancagem às posições durante os recuos, já que as operações em andamento servem como uma espécie de margem de segurança.

Por exemplo:

Em uma operação de swing trade do ponto 1 ao ponto 2, o trader pode adicionar novas posições (aumentar a quantidade de contratos) durante os recuos, conforme indicado pela seta, mantendo ao mesmo tempo a posição inicial.

Considerações finais

• O swing trading consiste em manter posições abertas em instrumentos financeiros por alguns dias ou semanas, com o objetivo de aproveitar movimentos de preço de curto a médio prazo.
• Por outro lado, o day trading exige abrir e fechar posições no mesmo dia, e os traders frequentemente executam múltiplas operações para lucrar com pequenas oscilações de preço.
• O swing trading demanda menos tempo, permitindo que os traders verifiquem suas posições apenas uma ou duas vezes por dia. Ele pode gerar lucros maiores devido a movimentos de preços mais significativos ao longo de vários dias. No entanto, ele acarreta riscos noturnos e pode ser menos previsível.
• O day trading oferece lucros mais rápidos e elimina riscos noturnos, porém exige monitoramento constante do mercado e pode ser mais estressante.
• Embora ambos os estilos de trading possam ser lucrativos, o swing trading costuma ser associado a um maior potencial de lucro, principalmente pela possibilidade de aumentar ou reduzir posições ao longo do tempo. O swing trading pode proporcionar lucros mais estáveis e consistentes ao longo do tempo, atraindo aqueles que preferem uma abordagem de trading menos intensiva.